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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211 854.00 | 3 747.00 | 208 107.00 | 211 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 220.00 | 12 177.00 | 80 043.00 | 92 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 074.00 | 15 924.00 | 288 150.00 | 304 074.00 |
060 Stock marchandises | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
084 Disponibilités | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
110 Total général Actif | 357 749.00 | 15 924.00 | 341 825.00 | 357 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 304 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
230 Autres produits | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 526.00 | | | 166 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -948.00 | | | -948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
242 Autres charges externes. | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
252 Charges sociales | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 785.00 | | | 156 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
294 Charges financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 211 854.00 | | | 211 854.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 304 074.00 | | | 304 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |