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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211 854.00 | 7 699.00 | 204 155.00 | 211 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 770.00 | 28 086.00 | 78 684.00 | 106 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 624.00 | 35 785.00 | 282 839.00 | 318 624.00 |
060 Stock marchandises | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
072 Créances – Autres | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
084 Disponibilités | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
110 Total général Actif | 374 792.00 | 35 785.00 | 339 007.00 | 374 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 234.00 | 106 049.00 | | 182 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 710.00 | | |
230 Autres produits | 69 609.00 | 55 767.00 | | 69 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 843.00 | 166 526.00 | | 251 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 563.00 | 8 617.00 | | 11 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -842.00 | -948.00 | | -842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 877.00 | 28 297.00 | | 43 877.00 |
242 Autres charges externes. | 79 381.00 | 64 336.00 | | 79 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 439.00 | 37 411.00 | | 59 439.00 |
252 Charges sociales | 8 957.00 | 3 083.00 | | 8 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 861.00 | 15 924.00 | | 19 861.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 65.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 014.00 | 156 785.00 | | 224 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 830.00 | 9 742.00 | | 27 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 3 333.00 | 3 566.00 | | 3 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 706.00 | 4 176.00 | | 24 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 074.00 | | | 304 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |