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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 940.00 | 1 296.00 | 7 644.00 | 8 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 152.00 | 1 296.00 | 2 037 856.00 | 2 039 152.00 |
BT Marchandises | 201 026.00 | | 201 026.00 | 201 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
BZ Autres créances | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
CF Disponibilités | 168 302.00 | | 168 302.00 | 168 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 157.00 | | 445 157.00 | 445 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 309.00 | 1 296.00 | 2 483 013.00 | 2 484 309.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 643.00 | | | 132 643.00 |
DL TOTAL (I) | 232 643.00 | | | 232 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 099.00 | | | 1 518 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 572.00 | | | 410 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 488.00 | | | 202 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 411.00 | | | 108 411.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 370.00 | | | 2 250 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 013.00 | | | 2 483 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 165.00 | | | 455 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 039 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 488.00 | 202 488.00 | | 202 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 099.00 | 132 894.00 | 541 652.00 | 1 518 099.00 |
VI Groupe et associés | 410 572.00 | 572.00 | 410 000.00 | 410 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 901.00 | | | 131 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 989.00 | 75 829.00 | 160.00 | 75 989.00 |
VW T.V.A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 370.00 | 455 165.00 | 951 652.00 | 2 250 370.00 |