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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 940.00 | 2 956.00 | 5 984.00 | 8 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 564.00 | | 65 564.00 | 65 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 352.00 | 2 956.00 | 2 108 396.00 | 2 111 352.00 |
BT Marchandises | 196 739.00 | | 196 739.00 | 196 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
BZ Autres créances | 54 543.00 | | 54 543.00 | 54 543.00 |
CF Disponibilités | 204 429.00 | | 204 429.00 | 204 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 939.00 | | 511 939.00 | 511 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 291.00 | 2 956.00 | 2 620 335.00 | 2 623 291.00 |
CU Autres participations | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DG Autres réserves | 126 011.00 | | | 126 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 338.00 | 132 643.00 | | 225 338.00 |
DL TOTAL (I) | 457 980.00 | 232 643.00 | | 457 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 282.00 | 1 518 099.00 | | 1 446 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 146.00 | 410 572.00 | | 410 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 519.00 | 202 488.00 | | 218 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 407.00 | 108 411.00 | | 87 407.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 162 354.00 | 2 250 370.00 | | 2 162 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 335.00 | 2 483 013.00 | | 2 620 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 756.00 | 455 165.00 | | 865 756.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 126 011.00 | | | 126 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 152.00 | | 72 200.00 | 2 039 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 940.00 | | 65 564.00 | 8 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 6 636.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296.00 | 1 660.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | 1 660.00 | | 1 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 519.00 | 218 519.00 | | 218 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 275.00 | 149 677.00 | 591 015.00 | 1 446 275.00 |
VI Groupe et associés | 410 146.00 | 410 146.00 | | 410 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 970.00 | 110 770.00 | 1 200.00 | 111 970.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 354.00 | 865 756.00 | 591 015.00 | 2 162 354.00 |