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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 62.00 | 2 938.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 015.00 | 62.00 | 12 953.00 | 13 015.00 |
BT Marchandises | 259 329.00 | | 259 329.00 | 259 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 196 792.00 | | 196 792.00 | 196 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 303.00 | | 518 303.00 | 518 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 318.00 | 62.00 | 531 257.00 | 531 318.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 942.00 | | | -13 942.00 |
DL TOTAL (I) | 427 058.00 | | | 427 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 604.00 | | | 99 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 199.00 | | | 104 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 257.00 | | | 531 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 930.00 | | | 441 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 873.00 | | | 455 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 942.00 | | | -13 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 604.00 | 6 315.00 | 25 468.00 | 99 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VP Divers | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 199.00 | 10 909.00 | 25 468.00 | 104 199.00 |