| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 215.00 | 2 052.00 | 22 163.00 | 24 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 363.00 | 2 052.00 | 32 311.00 | 34 363.00 |
BT Marchandises | 448 048.00 | | 448 048.00 | 448 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 118.00 | | 489 118.00 | 489 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 481.00 | 2 052.00 | 521 429.00 | 523 481.00 |
CU Autres participations | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 942.00 | | | -13 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 256.00 | -13 942.00 | | -28 256.00 |
DL TOTAL (I) | 398 801.00 | 427 057.00 | | 398 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 963.00 | 99 604.00 | | 108 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391.00 | 2 664.00 | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 526.00 | 1 929.00 | | 7 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 627.00 | 104 198.00 | | 122 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 429.00 | 531 256.00 | | 521 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 857.00 | 93 290.00 | | 22 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 092.00 | 440 000.00 | | 12 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 092.00 | 440 000.00 | | 12 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 879.00 | 440 000.00 | | 13 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 239.00 | 440 000.00 | | 14 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | | | -2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 785.00 | 441 930.00 | | 63 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 041.00 | 455 872.00 | | 92 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 256.00 | -13 942.00 | | -28 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 015.00 | | 35 966.00 | 13 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 618.00 | 34 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 618.00 | 24 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 35 834.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 132.00 | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 2 729.00 | 739.00 | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 2 729.00 | 739.00 | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 963.00 | 9 192.00 | 36 741.00 | 108 963.00 |
VI Groupe et associés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 627.00 | 22 857.00 | 36 741.00 | 122 627.00 |