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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 462.00 | 239.00 | 7 222.00 | 7 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 854.00 | 4 256.00 | 4 948 598.00 | 4 952 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 492.00 | | 571 492.00 | 571 492.00 |
BZ Autres créances | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
CF Disponibilités | 81 050.00 | | 81 050.00 | 81 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 907.00 | | 678 907.00 | 678 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 762.00 | 4 256.00 | 5 627 506.00 | 5 631 762.00 |
CU Autres participations | 4 941 376.00 | | 4 941 376.00 | 4 941 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 000.00 | 1.00 | | 4 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 719.00 | | | 79 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 719.00 | | | 4 259 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 950.00 | | | 438 950.00 |
EA Autres dettes | 877 099.00 | | | 877 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 787.00 | | | 1 367 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 506.00 | | | 5 627 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 787.00 | | | 1 367 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 831.00 | | 885 831.00 | 885 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 831.00 | | 885 831.00 | 885 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | | | 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 256.00 | | | 886 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 537.00 | | | 806 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 719.00 | | | 79 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 944 392.00 | | 8 462.00 | 4 944 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 941 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 952 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940 376.00 | | 1 000.00 | 4 940 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 256.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 258.00 | 117 258.00 | | 117 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 446.00 | 76 446.00 | | 76 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 165.00 | 104 165.00 | | 104 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 099.00 | 877 099.00 | | 877 099.00 |
UX Autres créances clients | 571 492.00 | 571 492.00 | | 571 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 857.00 | 597 857.00 | | 597 857.00 |
VW T.V.A. | 139 150.00 | 139 150.00 | | 139 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 787.00 | 1 367 787.00 | | 1 367 787.00 |