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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 270.00 | 3 446.00 | 7 824.00 | 11 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 956 912.00 | 7 462.00 | 4 949 450.00 | 4 956 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 547.00 | | 455 547.00 | 455 547.00 |
BZ Autres créances | 146 363.00 | | 146 363.00 | 146 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 566.00 | | 2 002 566.00 | 2 002 566.00 |
CF Disponibilités | 79 317.00 | | 79 317.00 | 79 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 544.00 | | 2 687 544.00 | 2 687 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 644 457.00 | 7 462.00 | 7 636 994.00 | 7 644 457.00 |
CU Autres participations | 4 941 626.00 | | 4 941 626.00 | 4 941 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 000.00 | | | 4 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
DG Autres réserves | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 883.00 | | | 169 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 603.00 | | | 4 357 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 479.00 | | | 435 479.00 |
EA Autres dettes | 2 798 930.00 | | | 2 798 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 391.00 | | | 3 279 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 636 994.00 | | | 7 636 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 391.00 | | | 3 279 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 511.00 | | 1 452 511.00 | 1 452 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 511.00 | | 1 452 511.00 | 1 452 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 609.00 | | | 1 462 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 725.00 | | | 1 292 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 883.00 | | | 169 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 952 854.00 | | 4 058.00 | 4 952 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 941 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 956 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | | 3 808.00 | 7 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941 376.00 | | 250.00 | 4 941 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 256.00 | 3 206.00 | | 4 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 3 206.00 | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 566.00 | 123 566.00 | | 123 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798 930.00 | 2 798 930.00 | | 2 798 930.00 |
UX Autres créances clients | 455 547.00 | 455 547.00 | | 455 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VI Groupe et associés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 192.00 | 122 192.00 | | 122 192.00 |
VP Divers | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 661.00 | 605 661.00 | | 605 661.00 |
VW T.V.A. | 220 207.00 | 220 207.00 | | 220 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 391.00 | 3 279 391.00 | | 3 279 391.00 |