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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 560.00 | 102 821.00 | 58 739.00 | 161 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 518.00 | 123 113.00 | 25 405.00 | 148 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 800.00 | 225 934.00 | 115 866.00 | 341 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 742.00 | | 95 742.00 | 95 742.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 081.00 | | 80 081.00 | 80 081.00 |
BZ Autres créances | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CF Disponibilités | 61 805.00 | | 61 805.00 | 61 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 936.00 | | 249 936.00 | 249 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 736.00 | 225 934.00 | 365 802.00 | 591 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 919.00 | 173 786.00 | | 175 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644.00 | 2 133.00 | | 644.00 |
DL TOTAL (I) | 185 363.00 | 184 719.00 | | 185 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 090.00 | 64 592.00 | | 41 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 433.00 | 6 053.00 | | 13 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 637.00 | 75 035.00 | | 12 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 455.00 | 59 231.00 | | 70 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 577.00 | 30 356.00 | | 42 577.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 1 076.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 439.00 | 236 343.00 | | 180 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 802.00 | 421 063.00 | | 365 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 851.00 | 200 397.00 | | 167 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 759.00 | | 11 660.00 | 330 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 341 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 310 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 038.00 | | 11 660.00 | 299 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 397.00 | 26 156.00 | 619.00 | 200 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 397.00 | 26 156.00 | 619.00 | 200 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 80 081.00 | 80 081.00 | | 80 081.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 990.00 | 28 402.00 | 12 588.00 | 40 990.00 |
VI Groupe et associés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |
VW T.V.A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 802.00 | 155 214.00 | 12 588.00 | 167 802.00 |