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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 350.00 | 115 875.00 | 45 475.00 | 161 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 057.00 | 132 153.00 | 14 904.00 | 147 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 129.00 | 248 028.00 | 92 100.00 | 340 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 552.00 | | 117 552.00 | 117 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 856.00 | | 122 856.00 | 122 856.00 |
BZ Autres créances | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 835.00 | | 250 835.00 | 250 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 963.00 | 248 028.00 | 342 935.00 | 590 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 563.00 | 175 919.00 | | 176 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 566.00 | 644.00 | | 4 566.00 |
DL TOTAL (I) | 189 930.00 | 185 363.00 | | 189 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 682.00 | 41 090.00 | | 23 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 398.00 | 13 433.00 | | 36 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 70 465.00 | | 28 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 273.00 | 42 577.00 | | 51 273.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 248.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 005.00 | 180 449.00 | | 153 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 935.00 | 365 812.00 | | 342 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 445.00 | 167 851.00 | | 145 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 800.00 | | 1 527.00 | 341 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 198.00 | 340 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 198.00 | 308 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 078.00 | | 1 527.00 | 310 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 934.00 | 25 292.00 | 3 198.00 | 225 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 934.00 | 25 292.00 | 3 198.00 | 225 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 122 856.00 | 122 856.00 | | 122 856.00 |
VB T. V. A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 588.00 | 5 027.00 | 7 560.00 | 12 588.00 |
VI Groupe et associés | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
VP Divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 099.00 | 133 099.00 | | 133 099.00 |
VW T.V.A. | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 369.00 | 132 808.00 | 7 560.00 | 140 369.00 |