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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
AP Constructions | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 570.00 | 45 897.00 | 20 673.00 | 66 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 760.00 | 51 832.00 | 25 929.00 | 77 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 802.00 | 108 551.00 | 51 251.00 | 159 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 147.00 | | 82 147.00 | 82 147.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 052.00 | | 172 052.00 | 172 052.00 |
BZ Autres créances | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CF Disponibilités | 117 807.00 | | 117 807.00 | 117 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 791.00 | | 401 791.00 | 401 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 593.00 | 108 551.00 | 453 042.00 | 561 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 157 300.00 | 132 291.00 | | 157 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 841.00 | 25 010.00 | | 33 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 629.00 | 2 158.00 | | 1 629.00 |
DL TOTAL (I) | 242 271.00 | 208 958.00 | | 242 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 017.00 | 12 805.00 | | 29 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 482.00 | 4 417.00 | | 10 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 069.00 | 77 339.00 | | 130 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 203.00 | 24 073.00 | | 41 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 771.00 | 118 634.00 | | 210 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 042.00 | 327 592.00 | | 453 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 907.00 | 110 373.00 | | 190 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 642.00 | | 33 613.00 | 126 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 159 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 5 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 919.00 | | 33 613.00 | 120 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 475.00 | 12 301.00 | 225.00 | 96 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 96.00 | 225.00 | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 725.00 | 12 205.00 | | 95 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 069.00 | 130 069.00 | | 130 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 172 052.00 | 172 052.00 | | 172 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 017.00 | 9 153.00 | 19 865.00 | 29 017.00 |
VI Groupe et associés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 862.00 | 201 837.00 | 25.00 | 201 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 771.00 | 190 907.00 | 19 865.00 | 210 771.00 |