| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 1.00 | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
AP Constructions | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 368.00 | 51 366.00 | 20 002.00 | 71 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 980.00 | 59 188.00 | 21 792.00 | 80 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 820.00 | 121 377.00 | 46 443.00 | 167 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 246.00 | 1.00 | 117 246.00 | 117 246.00 |
BN En cours de production de biens | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 417.00 | | 190 417.00 | 190 417.00 |
BZ Autres créances | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CF Disponibilités | 130 215.00 | | 130 215.00 | 130 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | 1.00 | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 446.00 | 1.00 | 490 446.00 | 490 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 266.00 | 121 377.00 | 536 889.00 | 658 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 186 142.00 | 157 300.00 | | 186 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 447.00 | 33 841.00 | | 21 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 100.00 | 1 629.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 258 189.00 | 242 271.00 | | 258 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 865.00 | 29 017.00 | | 59 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 409.00 | 10 482.00 | | 9 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 741.00 | 130 069.00 | | 168 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 686.00 | 41 203.00 | | 40 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 700.00 | 210 771.00 | | 278 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 889.00 | 453 042.00 | | 536 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 707.00 | 19 865.00 | | 12 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 802.00 | | 9 798.00 | 159 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | 167 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | 162 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 532.00 | | 9 798.00 | 154 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 551.00 | 14 409.00 | 1 583.00 | 108 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 931.00 | 14 409.00 | 1 583.00 | 107 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 741.00 | 168 741.00 | | 168 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 190 417.00 | 190 417.00 | | 190 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 865.00 | 47 158.00 | 12 707.00 | 59 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 011.00 | 223 986.00 | 25.00 | 224 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 700.00 | 265 993.00 | 12 707.00 | 278 700.00 |