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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 112 565.00 | 80 508.00 | 32 057.00 | 112 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 960.00 | 103 117.00 | 6 843.00 | 109 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 565.00 | 83 385.00 | 21 180.00 | 104 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 288.00 | 267 605.00 | 96 683.00 | 364 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 962.00 | 10 867.00 | 180 095.00 | 190 962.00 |
BZ Autres créances | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
CF Disponibilités | 181 346.00 | | 181 346.00 | 181 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 967.00 | 10 867.00 | 394 099.00 | 404 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 255.00 | 278 473.00 | 490 783.00 | 769 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 488.00 | 15 615.00 | | 5 488.00 |
DL TOTAL (I) | 80 948.00 | 91 075.00 | | 80 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 021.00 | 77 677.00 | | 58 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 269.00 | 149 655.00 | | 81 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 550.00 | 138 294.00 | | 193 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 531.00 | 33 037.00 | | 74 531.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 835.00 | 398 663.00 | | 409 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 783.00 | 489 738.00 | | 490 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 825.00 | 392 556.00 | | 369 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 388.00 | | 2 900.00 | 361 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 289.00 | | 2 900.00 | 330 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 326.00 | 20 280.00 | | 247 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 731.00 | 20 280.00 | | 246 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 315.00 | 7 552.00 | | 3 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 315.00 | 7 552.00 | | 3 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315.00 | 7 552.00 | | 3 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 550.00 | 193 550.00 | | 193 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 179 009.00 | 179 009.00 | | 179 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
VB T. V. A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 021.00 | 18 011.00 | 40 010.00 | 58 021.00 |
VI Groupe et associés | 81 269.00 | 81 269.00 | | 81 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 621.00 | 211 667.00 | 11 954.00 | 223 621.00 |
VW T.V.A. | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 835.00 | 369 825.00 | 40 010.00 | 409 835.00 |