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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 112 565.00 | 89 050.00 | 23 515.00 | 112 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 960.00 | 108 209.00 | 6 751.00 | 114 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 565.00 | 89 358.00 | 14 207.00 | 103 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 288.00 | 287 212.00 | 81 076.00 | 368 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 453.00 | 8 434.00 | 170 019.00 | 178 453.00 |
BZ Autres créances | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CF Disponibilités | 142 870.00 | | 142 870.00 | 142 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 013.00 | 8 434.00 | 326 579.00 | 335 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 302.00 | 295 646.00 | 407 655.00 | 703 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 509.00 | 5 488.00 | | 8 509.00 |
DL TOTAL (I) | 83 969.00 | 80 948.00 | | 83 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 641.00 | 58 021.00 | | 51 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 832.00 | 81 269.00 | | 66 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 390.00 | 193 550.00 | | 152 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 300.00 | 74 531.00 | | 50 300.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 2 464.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 686.00 | 409 835.00 | | 323 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 655.00 | 490 783.00 | | 407 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 430.00 | 369 825.00 | | 279 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 288.00 | | 5 000.00 | 364 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 368 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 337 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 189.00 | | 5 000.00 | 333 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 605.00 | 20 607.00 | 1 000.00 | 267 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 010.00 | 20 607.00 | 1 000.00 | 267 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 867.00 | 4 550.00 | 6 983.00 | 10 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 867.00 | 4 550.00 | 6 983.00 | 10 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 867.00 | 4 550.00 | 6 983.00 | 10 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 550.00 | 6 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 390.00 | 152 390.00 | | 152 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 169 176.00 | 169 176.00 | | 169 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
VB T. V. A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
VI Groupe et associés | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 144.00 | 182 867.00 | 9 277.00 | 192 144.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 686.00 | 279 430.00 | 44 256.00 | 323 686.00 |