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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 958.00 | 80 007.00 | 16 951.00 | 96 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 227.00 | 310 977.00 | 28 249.00 | 339 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 495.00 | 390 985.00 | 110 510.00 | 501 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BT Marchandises | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
BZ Autres créances | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CF Disponibilités | 433 270.00 | | 433 270.00 | 433 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 557.00 | | 510 557.00 | 510 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 052.00 | 390 985.00 | 621 067.00 | 1 012 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 119.00 | | | 283 119.00 |
DL TOTAL (I) | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 574.00 | | | 104 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 084.00 | | | 114 084.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 567.00 | | | 327 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 067.00 | | | 621 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 979.00 | | | 307 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 419.00 | | 27 166.00 | 474 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 15 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 501 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 199.00 | | 26 986.00 | 409 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 219.00 | | 180.00 | 15 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 315.00 | 18 669.00 | | 372 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 315.00 | 18 669.00 | | 372 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 574.00 | 104 574.00 | | 104 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
UX Autres créances clients | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 842.00 | 9 254.00 | 19 587.00 | 28 842.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 185.00 | 69 875.00 | 15 309.00 | 85 185.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 567.00 | 307 979.00 | 19 587.00 | 327 567.00 |