| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 845.00 | 88 391.00 | 17 454.00 | 105 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 520.00 | 295 874.00 | 24 646.00 | 320 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 676.00 | 384 265.00 | 112 410.00 | 496 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BT Marchandises | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 516.00 | | 80 516.00 | 80 516.00 |
BZ Autres créances | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CF Disponibilités | 374 415.00 | | 374 415.00 | 374 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 251.00 | | 483 251.00 | 483 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 927.00 | 384 265.00 | 595 661.00 | 979 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 407.00 | | | 273 407.00 |
DL TOTAL (I) | 419 908.00 | | | 419 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 885.00 | | | 123 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 753.00 | | | 175 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 661.00 | | | 595 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 158.00 | | | 162 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 495.00 | | 20 180.00 | 501 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 496 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 426 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 186.00 | | 15 180.00 | 436 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 309.00 | | 5 000.00 | 15 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 985.00 | 18 280.00 | 25 000.00 | 390 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 985.00 | 18 280.00 | 25 000.00 | 390 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 885.00 | 123 885.00 | | 123 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
UX Autres créances clients | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 595.00 | 6 000.00 | 13 595.00 | 19 595.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 226.00 | 101 917.00 | 20 309.00 | 122 226.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 753.00 | 162 158.00 | 13 595.00 | 175 753.00 |