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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AP Constructions | 31 083.00 | 25 649.00 | 5 433.00 | 31 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 934.00 | 97 087.00 | 9 847.00 | 106 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 993.00 | 123 780.00 | 24 213.00 | 147 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 280.00 | 246 945.00 | 51 334.00 | 298 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
BZ Autres créances | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CF Disponibilités | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 758.00 | | 90 758.00 | 90 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 038.00 | 246 945.00 | 142 092.00 | 389 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
DL TOTAL (I) | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 092.00 | | | 142 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 808.00 | | | 98 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
FG Production vendue services | 296 388.00 | | 296 388.00 | 296 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 603.00 | | 329 603.00 | 329 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 605.00 | | | 335 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 922.00 | | | 324 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 060.00 | | 620.00 | 298 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428.00 | | | 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 11 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 298 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 391.00 | | 620.00 | 285 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 472.00 | 13 473.00 | | 233 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 043.00 | 13 473.00 | | 233 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 589.00 | 7 387.00 | 8 202.00 | 15 589.00 |
VI Groupe et associés | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 222.00 | 59 982.00 | 240.00 | 60 222.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 010.00 | 98 808.00 | 8 202.00 | 107 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
ST Autres comptes | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YT Sous‐traitance | 87 137.00 | | | 87 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 488.00 | | | 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 437.00 | | | 112 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |