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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AP Constructions | 31 083.00 | 26 910.00 | 4 172.00 | 31 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 934.00 | 100 470.00 | 6 463.00 | 106 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 993.00 | 128 335.00 | 19 658.00 | 147 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 780.00 | 256 145.00 | 40 634.00 | 296 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 661.00 | | 64 661.00 | 64 661.00 |
BZ Autres créances | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CF Disponibilités | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 554.00 | | 112 554.00 | 112 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 335.00 | 256 145.00 | 153 189.00 | 409 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
DL TOTAL (I) | 61 183.00 | | | 61 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 005.00 | | | 92 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 189.00 | | | 153 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 660.00 | | | 85 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FD Production vendue biens | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
FG Production vendue services | 312 339.00 | | 312 339.00 | 312 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 421.00 | | 351 421.00 | 351 421.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 199.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 964.00 | | | 352 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 862.00 | | | 326 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 280.00 | | | 298 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428.00 | | | 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 296 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 011.00 | | | 286 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 945.00 | 9 199.00 | | 246 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 517.00 | 9 199.00 | | 246 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
VB T. V. A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 206.00 | 5 864.00 | 2 342.00 | 8 206.00 |
VI Groupe et associés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 791.00 | 74 551.00 | 240.00 | 74 791.00 |
VW T.V.A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 002.00 | 85 660.00 | 2 342.00 | 88 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
ST Autres comptes | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YT Sous‐traitance | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572.00 | | | 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 790.00 | | | 113 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |