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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 861.00 | 9 293.00 | 1 568.00 | 10 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 941 825.00 | | 941 825.00 | 941 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 735.00 | 9 293.00 | 953 443.00 | 962 735.00 |
BZ Autres créances | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CF Disponibilités | 1 011 016.00 | | 1 011 016.00 | 1 011 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 686.00 | | 1 016 686.00 | 1 016 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 421.00 | 9 293.00 | 1 970 128.00 | 1 979 421.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360 513.00 | | | 1 360 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 328.00 | | | -103 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 184.00 | | | 1 357 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 205.00 | | | 607 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | | | 145.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 944.00 | | | 612 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 128.00 | | | 1 970 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 944.00 | | | 612 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | | | 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 413.00 | | | 107 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 328.00 | | | -103 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409.00 | 1 882.00 | | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 409.00 | 1 882.00 | | 7 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 205.00 | 607 205.00 | | 607 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941 874.00 | | 941 874.00 | 941 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 543.00 | 5 669.00 | 941 874.00 | 947 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 943.00 | 612 943.00 | | 612 943.00 |