| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 861.00 | 10 518.00 | 343.00 | 10 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 321 439.00 | | 1 321 439.00 | 1 321 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 349.00 | 10 518.00 | 1 341 832.00 | 1 352 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 127 096.00 | | 127 096.00 | 127 096.00 |
CF Disponibilités | 325 816.00 | | 325 816.00 | 325 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 788.00 | | 597 788.00 | 597 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 137.00 | 10 518.00 | 1 939 619.00 | 1 950 137.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 357 184.00 | | | 357 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 358.00 | | | -117 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 396.00 | | | 1 253 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 297.00 | | | 653 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 223.00 | | | 686 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 619.00 | | | 1 939 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 223.00 | | | 686 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 808.00 | | | 121 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 166.00 | | | 239 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 358.00 | | | -117 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 735.00 | | 634 940.00 | 962 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 326.00 | 1 341 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 326.00 | 1 352 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 874.00 | | 634 940.00 | 951 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 293.00 | 1 225.00 | | 9 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 293.00 | 1 225.00 | | 9 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 297.00 | 653 297.00 | | 653 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321 488.00 | | 1 321 488.00 | 1 321 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 971.00 | 271 971.00 | | 271 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 460.00 | 271 971.00 | 1 321 488.00 | 1 593 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 223.00 | 686 223.00 | | 686 223.00 |