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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 436 846.00 | 359 579.00 | 77 268.00 | 436 846.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 846.00 | 362 579.00 | 149 268.00 | 511 846.00 |
060 Stock marchandises | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
072 Créances – Autres | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
084 Disponibilités | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
110 Total général Actif | 558 692.00 | 362 579.00 | 196 113.00 | 558 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -194 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 626.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 106.00 | 428 644.00 | | 388 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 905.00 | 10 557.00 | | 9 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 012.00 | 439 200.00 | | 398 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 215.00 | 150 920.00 | | 135 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -868.00 | -198.00 | | -868.00 |
242 Autres charges externes. | 86 302.00 | 89 909.00 | | 86 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 109.00 | 8 942.00 | | 8 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 799.00 | 172 366.00 | | 161 799.00 |
252 Charges sociales | 30 033.00 | 34 324.00 | | 30 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 759.00 | 15 568.00 | | 13 759.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 354.00 | 471 830.00 | | 434 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 343.00 | -32 630.00 | | -36 343.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 78.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 10 079.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 711.00 | 2 287.00 | | 2 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 475.00 | 3 662.00 | | 5 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 728.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 521.00 | -24 694.00 | | -44 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 220.00 | | | 503 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |