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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 437 064.00 | 388 316.00 | 48 748.00 | 437 064.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 114.00 | 391 316.00 | 120 798.00 | 512 114.00 |
060 Stock marchandises | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
072 Créances – Autres | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
084 Disponibilités | 61 738.00 | | 61 738.00 | 61 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
110 Total général Actif | 586 697.00 | 391 316.00 | 195 381.00 | 586 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 501.00 | 213 907.00 | | 213 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 499.00 | 27 147.00 | | 60 499.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 022.00 | 241 054.00 | | 274 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 959.00 | 72 518.00 | | 71 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -789.00 | 3 994.00 | | -789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 926.00 | | | 926.00 |
242 Autres charges externes. | 63 004.00 | 62 850.00 | | 63 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 610.00 | 3 266.00 | | 3 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 689.00 | 65 414.00 | | 74 689.00 |
252 Charges sociales | 13 111.00 | 7 775.00 | | 13 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 268.00 | 14 469.00 | | 14 268.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 784.00 | 230 290.00 | | 240 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 239.00 | 10 764.00 | | 33 239.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 1 199.00 | 2 234.00 | | 1 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | 105.00 | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 555.00 | 8 462.00 | | 31 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 217.00 | | | 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 896.00 | | | 511 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217.00 | | | 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |