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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 069.00 | 27 775.00 | 1 293.00 | 29 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 179.00 | 27 886.00 | 7 293.00 | 35 179.00 |
BT Marchandises | 129 960.00 | | 129 960.00 | 129 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 249.00 | 15 898.00 | 240 351.00 | 256 249.00 |
BZ Autres créances | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CF Disponibilités | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 290.00 | 15 898.00 | 438 392.00 | 454 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 469.00 | 43 784.00 | 445 685.00 | 489 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 735.00 | 166 271.00 | | 54 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 864.00 | -98 536.00 | | -15 864.00 |
DL TOTAL (I) | 88 871.00 | 122 735.00 | | 88 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 840.00 | 85 748.00 | | 138 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | 414.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 922.00 | 179 606.00 | | 115 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 276.00 | 66 091.00 | | 80 276.00 |
EA Autres dettes | 7 345.00 | 28 038.00 | | 7 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 814.00 | 359 896.00 | | 356 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 685.00 | 482 630.00 | | 445 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 860.00 | | 1 191 860.00 | 1 191 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 860.00 | | 1 191 860.00 | 1 191 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 126.00 | 150.00 | | 39 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 044.00 | 150.00 | | 59 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 697.00 | -149.00 | | -27 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 636.00 | 1 651 877.00 | | 1 273 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 500.00 | 1 750 413.00 | | 1 289 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 864.00 | -98 536.00 | | -15 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 326.00 | 19 686.00 | | 21 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 242.00 | 1 773.00 | 128.00 | 26 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 242.00 | 1 773.00 | 128.00 | 26 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 239.00 | 7 666.00 | 37 007.00 | 45 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 239.00 | 7 666.00 | 37 007.00 | 45 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 239.00 | 7 666.00 | 37 007.00 | 45 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 922.00 | 115 922.00 | | 115 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 840.00 | 18 973.00 | 119 867.00 | 138 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 312.00 | 260 235.00 | 19 078.00 | 279 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 312.00 | 260 235.00 | 25 078.00 | 285 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 060.00 | 236 193.00 | 119 867.00 | 356 060.00 |