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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 069.00 | 28 857.00 | 212.00 | 29 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 179.00 | 28 968.00 | 6 212.00 | 35 179.00 |
BT Marchandises | 114 328.00 | | 114 328.00 | 114 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 579.00 | 14 864.00 | 231 715.00 | 246 579.00 |
BZ Autres créances | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
CF Disponibilités | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 586.00 | 14 864.00 | 394 722.00 | 409 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 766.00 | 43 832.00 | 400 934.00 | 444 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 871.00 | 54 735.00 | | 38 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 356.00 | -15 864.00 | | 13 356.00 |
DL TOTAL (I) | 102 227.00 | 88 871.00 | | 102 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 600.00 | 138 840.00 | | 120 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | 754.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 667.00 | 115 922.00 | | 103 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 074.00 | 80 276.00 | | 69 074.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 7 345.00 | | 4 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 707.00 | 356 814.00 | | 298 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 934.00 | 445 685.00 | | 400 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 294.00 | | 1 173 294.00 | 1 173 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 294.00 | | 1 173 294.00 | 1 173 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 39 126.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 59 044.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -27 697.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 711.00 | 1 273 636.00 | | 1 179 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 355.00 | 1 289 500.00 | | 1 166 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 356.00 | -15 864.00 | | 13 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 686.00 | 21 326.00 | | 19 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 886.00 | 1 081.00 | | 27 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 886.00 | 1 081.00 | | 27 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 898.00 | 477.00 | 1 511.00 | 15 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 898.00 | 477.00 | 1 511.00 | 15 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 898.00 | 477.00 | 1 511.00 | 15 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 667.00 | 103 667.00 | | 103 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 600.00 | 34 789.00 | 85 812.00 | 120 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 000.00 | 282 000.00 | 6 000.00 | 288 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 134.00 | 212 322.00 | 85 812.00 | 298 134.00 |