| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 060 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 116 181.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 205 244.00 | |
BT Marchandises | | | 238 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 065.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 328.00 | |
CF Disponibilités | | | 349 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 692 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 897 365.00 | |
CU Autres participations | | | 10 133.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020.00 | 6 000.00 | | 3 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 522 147.00 | 971 204.00 | | 522 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 610.00 | 170 829.00 | | 128 610.00 |
DL TOTAL (I) | 654 377.00 | 1 148 633.00 | | 654 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 189.00 | 452 576.00 | | 1 760 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 306.00 | 405 230.00 | | 87 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 664.00 | 276 420.00 | | 320 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 373.00 | 41 027.00 | | 65 373.00 |
EA Autres dettes | 9 455.00 | 3 922.00 | | 9 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 988.00 | 1 179 175.00 | | 2 242 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 365.00 | 2 327 808.00 | | 2 897 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 188.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 306.00 | | | 87 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 843 371.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623 766.00 | 126 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 766.00 | 2 219 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750 080.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 664.00 | 320 664.00 | | 320 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 181.00 | 116 181.00 | | 116 181.00 |
UX Autres créances clients | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760 101.00 | 138 961.00 | 606 389.00 | 1 760 101.00 |
VI Groupe et associés | 87 306.00 | 87 306.00 | | 87 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 838 000.00 | | | 1 838 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 285.00 | | | 530 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 516.00 | 220 516.00 | | 220 516.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 988.00 | 621 848.00 | 606 389.00 | 2 242 988.00 |