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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 123.00 | | 226 123.00 | 226 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 479.00 | | 2 321 479.00 | 2 321 479.00 |
BT Marchandises | 231 054.00 | | 231 054.00 | 231 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 913.00 | | 71 913.00 | 71 913.00 |
BZ Autres créances | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
CF Disponibilités | 463 182.00 | | 463 182.00 | 463 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 665.00 | | 834 665.00 | 834 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 144.00 | | 3 156 144.00 | 3 156 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 123.00 | | | 226 123.00 |
CU Autres participations | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 650 757.00 | 522 147.00 | | 650 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 447.00 | 128 610.00 | | 232 447.00 |
DL TOTAL (I) | 886 824.00 | 654 377.00 | | 886 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 141.00 | 1 760 189.00 | | 1 621 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 370.00 | 87 306.00 | | 87 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 235.00 | 320 664.00 | | 407 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 296.00 | 65 373.00 | | 152 296.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 9 455.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 319.00 | 2 242 988.00 | | 2 269 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 144.00 | 2 897 365.00 | | 3 156 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 87 370.00 | | | 87 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 605.00 | | 123 750.00 | 2 219 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 2 340 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 41 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 000.00 | | 990.00 | 2 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 292.00 | | 11 867.00 | 33 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 314.00 | | 110 893.00 | 126 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 362.00 | 4 214.00 | | 14 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 362.00 | 3 392.00 | | 14 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 235.00 | 407 235.00 | | 407 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 123.00 | 226 123.00 | | 226 123.00 |
UX Autres créances clients | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 141.00 | 150 690.00 | 608 819.00 | 1 621 141.00 |
VI Groupe et associés | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 960.00 | | | 138 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 552.00 | 366 552.00 | | 366 552.00 |
VW T.V.A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 319.00 | 798 868.00 | 608 819.00 | 2 269 319.00 |