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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 267.00 | 192 956.00 | 137 310.00 | 330 267.00 |
040 Immobilisations financières | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 409.00 | 192 956.00 | 429 452.00 | 622 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
060 Stock marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
072 Créances – Autres | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
084 Disponibilités | 247 546.00 | | 247 546.00 | 247 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 744.00 | | 292 744.00 | 292 744.00 |
110 Total général Actif | 915 153.00 | 192 956.00 | 722 197.00 | 915 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 326.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 220.00 | |