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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 827.00 | 223 832.00 | 121 995.00 | 345 827.00 |
040 Immobilisations financières | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 210.00 | 223 832.00 | 414 379.00 | 638 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
060 Stock marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
072 Créances – Autres | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
084 Disponibilités | 245 826.00 | | 245 826.00 | 245 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 506.00 | | 303 506.00 | 303 506.00 |
110 Total général Actif | 941 717.00 | 223 832.00 | 717 885.00 | 941 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 333 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 915.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 253.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 409.00 | | | 622 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 869.00 | | | 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 140.00 | | | 23 140.00 |