| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 014.00 | 238 457.00 | 31 557.00 | 270 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 523.00 | 74 518.00 | 76 005.00 | 150 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 757.00 | 314 276.00 | 416 481.00 | 730 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BT Marchandises | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 691.00 | 1 955.00 | 112 736.00 | 114 691.00 |
BZ Autres créances | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CF Disponibilités | 119 521.00 | | 119 521.00 | 119 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 470.00 | 1 955.00 | 409 515.00 | 411 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 227.00 | 316 231.00 | 825 996.00 | 1 142 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
DG Autres réserves | 217 316.00 | 194 853.00 | | 217 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 482.00 | 22 464.00 | | -19 482.00 |
DL TOTAL (I) | 224 013.00 | 243 495.00 | | 224 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 943.00 | 185 623.00 | | 188 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 140.00 | 67 468.00 | | 65 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 942.00 | 170 529.00 | | 154 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 593.00 | 102 201.00 | | 130 593.00 |
EA Autres dettes | 62 365.00 | 4 016.00 | | 62 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 983.00 | 529 837.00 | | 601 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 996.00 | 773 332.00 | | 825 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 226.00 | 529 837.00 | | 441 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 921.00 | | 79 203.00 | 689 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 367.00 | 730 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 367.00 | 420 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 198.00 | | | 306 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 702.00 | | 79 203.00 | 379 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 899.00 | 37 744.00 | 38 367.00 | 314 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 139.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 738.00 | 37 606.00 | 38 367.00 | 313 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 955.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197.00 | 1 955.00 | 197.00 | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | 1 955.00 | 197.00 | 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 955.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 942.00 | 154 942.00 | | 154 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 842.00 | 28 085.00 | 160 757.00 | 188 842.00 |
VI Groupe et associés | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 743.00 | 161 723.00 | 4 021.00 | 165 743.00 |
VW T.V.A. | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 983.00 | 441 226.00 | 160 757.00 | 601 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 441.00 | 14 578.00 | | 16 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 864.00 | 42 583.00 | | 46 864.00 |
ST Autres comptes | 112 078.00 | 113 110.00 | | 112 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 230.00 | 86 483.00 | | 90 230.00 |
YT Sous‐traitance | 64 446.00 | 33 870.00 | | 64 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 732.00 | 4 992.00 | | 4 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 173.00 | 19 570.00 | | 21 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 458.00 | 259 631.00 | | 316 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 091.00 | 170 122.00 | | 207 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 617.00 | 276 046.00 | | 313 617.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |