| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 831.00 | 247 649.00 | 21 182.00 | 268 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 367.00 | 87 606.00 | 64 762.00 | 152 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 237.00 | 336 554.00 | 394 682.00 | 731 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BT Marchandises | 123 343.00 | | 123 343.00 | 123 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 436.00 | 2 355.00 | 131 081.00 | 133 436.00 |
BZ Autres créances | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
CF Disponibilités | 112 441.00 | | 112 441.00 | 112 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 349.00 | 2 355.00 | 485 993.00 | 488 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 585.00 | 338 910.00 | 880 676.00 | 1 219 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
DG Autres réserves | 197 835.00 | 217 316.00 | | 197 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980.00 | -19 482.00 | | -980.00 |
DL TOTAL (I) | 223 033.00 | 224 013.00 | | 223 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 302.00 | 188 943.00 | | 220 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 850.00 | 65 140.00 | | 41 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 875.00 | 154 942.00 | | 227 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 277.00 | 130 593.00 | | 109 277.00 |
EA Autres dettes | 58 338.00 | 62 365.00 | | 58 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 643.00 | 601 983.00 | | 657 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 676.00 | 825 996.00 | | 880 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 413.00 | 101.00 | | 42 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 757.00 | | 8 752.00 | 730 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 3 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 272.00 | 731 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 092.00 | 421 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 198.00 | | | 306 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 538.00 | | 8 752.00 | 420 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 276.00 | 30 370.00 | 8 092.00 | 314 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 976.00 | 30 370.00 | 8 092.00 | 312 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | 400.00 | | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | 400.00 | | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | 400.00 | | 1 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 875.00 | 227 875.00 | | 227 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 130 494.00 | 130 494.00 | | 130 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 890.00 | 65 818.00 | 112 071.00 | 177 890.00 |
VI Groupe et associés | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 193.00 | 195 251.00 | 2 942.00 | 198 193.00 |
VW T.V.A. | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 643.00 | 503 721.00 | 153 921.00 | 657 643.00 |