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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 887.00 | 9 449.00 | 3 438.00 | 12 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 421.00 | 27 620.00 | 33 800.00 | 61 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 818.00 | 37 070.00 | 49 749.00 | 86 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
BZ Autres créances | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 147 076.00 | | 147 076.00 | 147 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 351.00 | | 231 351.00 | 231 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 169.00 | 37 070.00 | 281 099.00 | 318 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 827.00 | | | 76 827.00 |
DL TOTAL (I) | 155 408.00 | | | 155 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 518.00 | | | 85 518.00 |
EA Autres dettes | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 691.00 | | | 125 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 099.00 | | | 281 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 126.00 | | | 97 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 640.00 | | 664 640.00 | 664 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 640.00 | | 664 640.00 | 664 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 643.00 | | | 664 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 817.00 | | | 587 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 827.00 | | | 76 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 382.00 | | 12 436.00 | 74 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 872.00 | | 12 436.00 | 61 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 912.00 | 13 158.00 | | 23 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 912.00 | 13 158.00 | | 23 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VB T. V. A. | 23 845.00 | 23 849.00 | | 23 845.00 |
VI Groupe et associés | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 779.00 | 84 269.00 | 12 510.00 | 96 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 691.00 | 97 126.00 | 28 565.00 | 125 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
ST Autres comptes | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329.00 | | | 329.00 |
YT Sous‐traitance | 211 210.00 | | | 211 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 900.00 | | | 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 221.00 | | | 252 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |