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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 918.00 | 4 258.00 | 4 659.00 | 8 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 515.00 | 9 587.00 | 51 928.00 | 61 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 894.00 | 13 846.00 | 69 048.00 | 82 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BZ Autres créances | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 66 979.00 | | 66 979.00 | 66 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 061.00 | | 114 061.00 | 114 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 955.00 | 13 846.00 | 183 109.00 | 196 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
DL TOTAL (I) | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 882.00 | | | 104 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 109.00 | | | 183 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 992.00 | | 555 992.00 | 555 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 992.00 | | 555 992.00 | 555 992.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 020.00 | | | 567 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 349.00 | | | 515 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 684.00 | | 19 896.00 | 93 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 686.00 | 82 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 686.00 | 70 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 223.00 | | 19 896.00 | 81 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 203.00 | 12 270.00 | 27 627.00 | 29 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 203.00 | 12 270.00 | 27 627.00 | 29 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
UX Autres créances clients | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VB T. V. A. | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VI Groupe et associés | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 538.00 | 47 077.00 | 12 461.00 | 59 538.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 882.00 | 59 829.00 | 45 053.00 | 104 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
ST Autres comptes | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
YT Sous‐traitance | 198 791.00 | | | 198 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 019.00 | | | 254 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |