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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AH Fonds commercial | 98 855.00 | | 98 855.00 | 98 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 988.00 | 49 386.00 | 4 601.00 | 53 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 403.00 | 46 729.00 | 23 674.00 | 70 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 126.00 | 104 395.00 | 127 731.00 | 232 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
BT Marchandises | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 257.00 | 736.00 | 72 521.00 | 73 257.00 |
BZ Autres créances | 382 246.00 | | 382 246.00 | 382 246.00 |
CF Disponibilités | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 623.00 | 736.00 | 660 887.00 | 661 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 748.00 | 105 131.00 | 788 617.00 | 893 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 686.00 | 500 000.00 | | 45 686.00 |
DH Report à nouveau | | -454 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 304.00 | 207.00 | | 49 304.00 |
DL TOTAL (I) | 94 990.00 | 45 686.00 | | 94 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 440.00 | 106 138.00 | | 80 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 900.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 642.00 | 58 356.00 | | 191 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 346.00 | 23 209.00 | | 25 346.00 |
EA Autres dettes | 396 169.00 | 475 076.00 | | 396 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 627.00 | 663 678.00 | | 693 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 617.00 | 709 364.00 | | 788 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 688.00 | 14 759.00 | 95 447.00 | 80 688.00 |
FD Production vendue biens | 377 310.00 | 217 647.00 | 594 957.00 | 377 310.00 |
FG Production vendue services | 27 733.00 | 2 528.00 | 30 260.00 | 27 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 731.00 | 234 934.00 | 720 665.00 | 485 731.00 |
FM Production stockée | | | 21 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 432.00 | 412 463.00 | | 747 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 128.00 | 412 256.00 | | 698 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 304.00 | 207.00 | | 49 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 441.00 | | 3 685.00 | 228 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 706.00 | | 3 685.00 | 120 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 131.00 | 9 265.00 | | 95 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 851.00 | 9 265.00 | | 86 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 642.00 | 191 642.00 | | 191 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 169.00 | 396 169.00 | | 396 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VC Groupe et associés | 313 614.00 | 313 614.00 | | 313 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 372.00 | 14 126.00 | 66 246.00 | 80 372.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 729.00 | 487 729.00 | | 487 729.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 627.00 | 627 381.00 | 66 246.00 | 693 627.00 |