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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AH Fonds commercial | 98 855.00 | | 98 855.00 | 98 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 776.00 | 65 648.00 | 183 127.00 | 248 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 669.00 | 57 060.00 | 103 609.00 | 160 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 180.00 | 130 989.00 | 386 191.00 | 517 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 581.00 | | 81 581.00 | 81 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
BT Marchandises | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 226.00 | 736.00 | 87 490.00 | 88 226.00 |
BZ Autres créances | 414 383.00 | | 414 383.00 | 414 383.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 723.00 | 736.00 | 728 987.00 | 729 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 903.00 | 131 725.00 | 1 115 178.00 | 1 246 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DG Autres réserves | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 001.00 | 49 304.00 | | 206 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 315 991.00 | 94 990.00 | | 315 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 478.00 | 80 440.00 | | 245 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 676.00 | 30.00 | | 28 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 072.00 | 191 642.00 | | 144 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 948.00 | 25 346.00 | | 32 948.00 |
EA Autres dettes | 348 013.00 | 396 169.00 | | 348 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 187.00 | 693 627.00 | | 799 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 178.00 | 788 617.00 | | 1 115 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 180.00 | 627 381.00 | | 609 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 750.00 | 13 930.00 | 65 681.00 | 51 750.00 |
FD Production vendue biens | 574 786.00 | 328 278.00 | 903 063.00 | 574 786.00 |
FG Production vendue services | 24 985.00 | 938.00 | 25 923.00 | 24 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 521.00 | 343 146.00 | 994 667.00 | 651 521.00 |
FM Production stockée | | | 12 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 065.00 | 747 432.00 | | 1 016 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 064.00 | 698 128.00 | | 810 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 001.00 | 49 304.00 | | 206 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 126.00 | | 285 054.00 | 232 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 391.00 | | 285 054.00 | 124 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 395.00 | 26 594.00 | | 104 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 115.00 | 26 594.00 | | 96 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 072.00 | 144 072.00 | | 144 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 013.00 | 348 013.00 | | 348 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VC Groupe et associés | 337 485.00 | 337 485.00 | | 337 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 291.00 | 55 284.00 | 157 005.00 | 245 291.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 996.00 | 550 996.00 | | 550 996.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 187.00 | 609 180.00 | 157 005.00 | 799 187.00 |