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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 809 963.00 | | 809 963.00 | 809 963.00 |
BZ Autres créances | 279 641.00 | | 279 641.00 | 279 641.00 |
CF Disponibilités | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 935.00 | | 280 935.00 | 280 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 898.00 | | 1 090 898.00 | 1 090 898.00 |
CU Autres participations | 809 963.00 | | 809 963.00 | 809 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 015.00 | | | 290 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
DH Report à nouveau | 261 822.00 | | | 261 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 567 115.00 | | | 567 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 850.00 | | | 406 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 783.00 | | | 523 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 898.00 | | | 1 090 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 163.00 | | | 165 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 963.00 | | | 809 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 963.00 | | | 809 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VC Groupe et associés | 279 641.00 | 279 641.00 | | 279 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 823.00 | 48 202.00 | 199 807.00 | 406 823.00 |
VI Groupe et associés | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 641.00 | 279 641.00 | | 279 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 783.00 | 165 163.00 | 199 807.00 | 523 783.00 |