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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 809 963.00 | | 809 963.00 | 809 963.00 |
BZ Autres créances | 244 200.00 | | 244 200.00 | 244 200.00 |
CF Disponibilités | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 792.00 | | 252 792.00 | 252 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 755.00 | | 1 062 755.00 | 1 062 755.00 |
CU Autres participations | 809 963.00 | | 809 963.00 | 809 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 290 015.00 | | | 290 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
DH Report à nouveau | 251 618.00 | | | 251 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 602.00 | | | -61 602.00 |
DL TOTAL (I) | 509 032.00 | | | 509 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 145.00 | | | 310 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 928.00 | | | 164 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 723.00 | | | 553 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 755.00 | | | 1 062 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 347.00 | | | 293 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 602.00 | | | -61 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 963.00 | | | 809 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 963.00 | | | 809 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VC Groupe et associés | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 145.00 | 49 769.00 | 206 557.00 | 310 145.00 |
VI Groupe et associés | 164 928.00 | 164 928.00 | | 164 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 723.00 | 293 347.00 | 206 557.00 | 553 723.00 |