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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 960.00 | 18 056.00 | 11 904.00 | 29 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 409.00 | 11 211.00 | 14 198.00 | 25 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 009.00 | 29 268.00 | 64 741.00 | 94 009.00 |
BT Marchandises | 214 312.00 | | 214 312.00 | 214 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 62 414.00 | | 62 414.00 | 62 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 302.00 | | 312 302.00 | 312 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 312.00 | 29 268.00 | 377 044.00 | 406 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
DL TOTAL (I) | 111 247.00 | | | 111 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 153.00 | | | 156 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 796.00 | | | 265 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 044.00 | | | 377 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 863.00 | | | 210 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 141.00 | | 13 219.00 | 82 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 94 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 55 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 501.00 | | 13 219.00 | 43 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 275.00 | 6 344.00 | 1 350.00 | 24 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 275.00 | 6 344.00 | 1 350.00 | 24 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 961.00 | 94 760.00 | 46 201.00 | 140 961.00 |
VI Groupe et associés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 746.00 | 35 107.00 | 3 639.00 | 38 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 064.00 | 210 864.00 | 46 201.00 | 257 064.00 |