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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 016.00 | 22 951.00 | 17 064.00 | 40 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 307.00 | 15 471.00 | 18 835.00 | 34 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 963.00 | 38 423.00 | 74 540.00 | 112 963.00 |
BT Marchandises | 291 196.00 | | 291 196.00 | 291 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 299.00 | | 360 299.00 | 360 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 262.00 | 38 423.00 | 434 839.00 | 473 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 147.00 | | | 98 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
DL TOTAL (I) | 122 389.00 | | | 122 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 493.00 | | | 139 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 437.00 | | | 120 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 449.00 | | | 312 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 839.00 | | | 434 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 898.00 | | | 250 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 010.00 | | 18 954.00 | 94 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 371.00 | | 18 954.00 | 55 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 268.00 | 9 155.00 | | 29 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 268.00 | 9 155.00 | | 29 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 438.00 | 120 438.00 | | 120 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 767.00 | 78 723.00 | 58 044.00 | 136 767.00 |
VI Groupe et associés | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 616.00 | 46 977.00 | 3 639.00 | 50 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 943.00 | 250 898.00 | 58 044.00 | 308 943.00 |