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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 260.00 | 48 265.00 | 15 995.00 | 64 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 221.00 | 157 364.00 | 62 857.00 | 220 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 275.00 | 306 507.00 | 219 768.00 | 526 275.00 |
BT Marchandises | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 296.00 | | 567 296.00 | 567 296.00 |
BZ Autres créances | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
CF Disponibilités | 219 588.00 | | 219 588.00 | 219 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 927.00 | | 893 927.00 | 893 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 202.00 | 306 507.00 | 1 113 695.00 | 1 420 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 222 225.00 | 93 107.00 | 129 119.00 | 222 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 488.00 | 44 101.00 | | 59 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 910.00 | 15 387.00 | | 12 910.00 |
DL TOTAL (I) | 77 898.00 | 64 988.00 | | 77 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 394.00 | 114 885.00 | | 315 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 988.00 | 159 371.00 | | 186 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 854.00 | 176 704.00 | | 169 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 336.00 | 221 010.00 | | 254 336.00 |
EA Autres dettes | 109 227.00 | 63 639.00 | | 109 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 797.00 | 735 608.00 | | 1 035 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 695.00 | 800 597.00 | | 1 113 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 297.00 | 697 261.00 | | 1 001 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 911.00 | 49 169.00 | | 35 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 095.00 | 95 413.00 | | 211 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 229.00 | 64 649.00 | | 36 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 866.00 | 30 764.00 | | 174 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 854.00 | 169 854.00 | | 169 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 336.00 | 254 336.00 | | 254 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 227.00 | 109 227.00 | | 109 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
UX Autres créances clients | 567 296.00 | 567 296.00 | | 567 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 483.00 | 244 983.00 | 34 500.00 | 279 483.00 |
VI Groupe et associés | 186 317.00 | 186 317.00 | | 186 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 902.00 | 618 104.00 | 11 797.00 | 629 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 797.00 | 1 001 297.00 | 34 500.00 | 1 035 797.00 |