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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 100.00 | 55 168.00 | 31 932.00 | 87 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 032.00 | 184 381.00 | 41 651.00 | 226 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 926.00 | 405 076.00 | 149 850.00 | 554 926.00 |
BT Marchandises | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 272.00 | | 772 272.00 | 772 272.00 |
BZ Autres créances | 40 808.00 | | 40 808.00 | 40 808.00 |
CF Disponibilités | 201 552.00 | | 201 552.00 | 201 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 970.00 | | 1 106 970.00 | 1 106 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 897.00 | 405 076.00 | 1 256 821.00 | 1 661 897.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 222 225.00 | 157 756.00 | 64 470.00 | 222 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 398.00 | 59 488.00 | | 72 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 034.00 | 12 910.00 | | 75 034.00 |
DL TOTAL (I) | 152 931.00 | 77 898.00 | | 152 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 481.00 | 315 394.00 | | 272 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 562.00 | 186 988.00 | | 209 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 704.00 | 169 854.00 | | 266 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 143.00 | 254 336.00 | | 355 143.00 |
EA Autres dettes | | 109 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 103 890.00 | 1 035 797.00 | | 1 103 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 821.00 | 1 113 695.00 | | 1 256 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 757.00 | 1 001 297.00 | | 880 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 35 911.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 275.00 | | 28 651.00 | 526 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 997.00 | | | 229 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 481.00 | | 28 651.00 | 284 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 507.00 | 98 569.00 | 405 076.00 | 306 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 878.00 | 64 649.00 | 165 527.00 | 100 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 629.00 | 33 920.00 | 239 549.00 | 205 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 704.00 | 266 704.00 | | 266 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 143.00 | 355 143.00 | | 355 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 489.00 | 209 489.00 | | 209 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
UX Autres créances clients | 772 272.00 | 772 272.00 | | 772 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 412.00 | 49 280.00 | 223 132.00 | 272 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 849.00 | 817 052.00 | 11 797.00 | 828 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 890.00 | 880 757.00 | 223 132.00 | 1 103 890.00 |