| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 369.00 | | 85 369.00 | 85 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 351.00 | 52 651.00 | 13 699.00 | 66 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 341.00 | 67 272.00 | 101 068.00 | 168 341.00 |
BT Marchandises | 91 320.00 | 2 097.00 | 89 223.00 | 91 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 910.00 | 790.00 | 43 120.00 | 43 910.00 |
BZ Autres créances | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 294 297.00 | | 294 297.00 | 294 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 094.00 | 2 887.00 | 453 207.00 | 456 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 436.00 | 70 160.00 | 554 276.00 | 624 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DL TOTAL (I) | 79 398.00 | | | 79 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 463.00 | | | 151 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 628.00 | | | 104 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
EA Autres dettes | 130 615.00 | | | 130 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 046.00 | | | 470 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 276.00 | | | 554 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 046.00 | | | 390 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 173.00 | | 711 173.00 | 711 173.00 |
FG Production vendue services | 141 730.00 | | 141 730.00 | 141 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 903.00 | | 852 903.00 | 852 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 666.00 | | | 865 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 976.00 | | | 855 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 832.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 628.00 | 104 628.00 | | 104 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 079.00 | 202 079.00 | | 202 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 476.00 | 50 476.00 | 2 000.00 | 52 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 046.00 | 390 046.00 | 80 000.00 | 470 046.00 |