| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 369.00 | | 85 369.00 | 85 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 079.00 | 53 293.00 | 17 785.00 | 71 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 095.00 | 65 941.00 | 105 154.00 | 171 095.00 |
BT Marchandises | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 871.00 | 2 583.00 | 11 288.00 | 13 871.00 |
BZ Autres créances | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 167 961.00 | | 167 961.00 | 167 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 219.00 | 2 583.00 | 272 636.00 | 275 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 314.00 | 68 524.00 | 377 790.00 | 446 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 898.00 | 53 207.00 | | 62 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097.00 | 9 691.00 | | 1 097.00 |
DL TOTAL (I) | 80 495.00 | 79 398.00 | | 80 495.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 832.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 832.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 041.00 | 151 464.00 | | 14 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 100.00 | 102 113.00 | | 98 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 461.00 | 67 267.00 | | 58 461.00 |
EA Autres dettes | 126 694.00 | 87 612.00 | | 126 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 295.00 | 424 528.00 | | 297 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 790.00 | 508 758.00 | | 377 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 295.00 | 424 528.00 | | 297 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 342.00 | | 7 999.00 | 168 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 246.00 | 171 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 246.00 | 83 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 369.00 | | | 85 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 973.00 | | 7 999.00 | 80 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 273.00 | 3 914.00 | 5 246.00 | 67 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 273.00 | 3 914.00 | 5 246.00 | 67 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
6T Sur comptes clients | 790.00 | 2 171.00 | 378.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 887.00 | 2 171.00 | 2 475.00 | 2 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 719.00 | 2 171.00 | 7 307.00 | 7 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 171.00 | 7 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 694.00 | 126 694.00 | | 126 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VB T. V. A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VI Groupe et associés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 072.00 | | | 96 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 373.00 | 17 268.00 | 10 105.00 | 27 373.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 295.00 | 297 295.00 | | 297 295.00 |