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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 184.00 | 10 848.00 | 32 336.00 | 43 184.00 |
040 Immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 535.00 | 10 848.00 | 34 687.00 | 45 535.00 |
060 Stock marchandises | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
072 Créances – Autres | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
084 Disponibilités | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 467.00 | | 92 467.00 | 92 467.00 |
110 Total général Actif | 138 002.00 | 10 848.00 | 127 154.00 | 138 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
214 Production vendue de biens – France | 266 475.00 | | | 266 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 570.00 | | | 164 570.00 |
230 Autres produits | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 379.00 | | | 440 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 847.00 | | | -4 847.00 |
242 Autres charges externes. | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 904.00 | | | 217 904.00 |
252 Charges sociales | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 395.00 | | | 450 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 016.00 | | | -10 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 386.00 | | | -14 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 353.00 | | | 92 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 767.00 | | | 27 767.00 |