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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 517.00 | 19 108.00 | 32 409.00 | 51 517.00 |
040 Immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 868.00 | 19 108.00 | 34 760.00 | 53 868.00 |
060 Stock marchandises | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
072 Créances – Autres | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
084 Disponibilités | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 804.00 | | 122 804.00 | 122 804.00 |
110 Total général Actif | 176 672.00 | 19 108.00 | 157 564.00 | 176 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 455.00 | | | 108 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 108.00 | | | 405 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
230 Autres produits | 590.00 | | | 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 102.00 | | | 529 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 074.00 | | | 131 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
242 Autres charges externes. | 114 977.00 | | | 114 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 879.00 | | | 252 879.00 |
252 Charges sociales | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 130.00 | | | 539 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 028.00 | | | -10 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |