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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 145.00 | 6 726.00 | 3 419.00 | 10 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 905.00 | 20 406.00 | 4 499.00 | 24 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BN En cours de production de biens | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BZ Autres créances | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CF Disponibilités | 39 537.00 | | 39 537.00 | 39 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 179.00 | 20 406.00 | 72 774.00 | 93 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 16 287.00 | 26 602.00 | | 16 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 173.00 | -10 315.00 | | -1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 19 514.00 | 20 687.00 | | 19 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821.00 | 5 875.00 | | 1 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 162.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 949.00 | 20 243.00 | | 23 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 270.00 | 6 235.00 | | 27 270.00 |
EA Autres dettes | | 6 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 260.00 | 39 048.00 | | 53 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 774.00 | 59 734.00 | | 72 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 238 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 941.00 | |
FM Production stockée | | | -9 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 290.00 | 169 873.00 | | 229 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 463.00 | 180 188.00 | | 230 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 173.00 | -10 315.00 | | -1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 823.00 | 3 858.00 | 275.00 | 16 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 823.00 | 3 858.00 | 275.00 | 16 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 701.00 | 16 641.00 | 60.00 | 16 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 260.00 | 53 259.00 | | 53 260.00 |