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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 145.00 | 7 826.00 | 2 319.00 | 10 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 045.00 | 13 987.00 | 1 058.00 | 15 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 270.00 | 21 813.00 | 4 456.00 | 26 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
BZ Autres créances | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CF Disponibilités | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 123.00 | | 85 123.00 | 85 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 392.00 | 21 813.00 | 89 579.00 | 111 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 15 114.00 | 16 287.00 | | 15 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 307.00 | -1 173.00 | | 20 307.00 |
DL TOTAL (I) | 39 821.00 | 19 514.00 | | 39 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 419.00 | 219.00 | | 3 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 508.00 | 23 949.00 | | 23 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 831.00 | 27 270.00 | | 22 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 758.00 | 53 260.00 | | 49 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 579.00 | 72 774.00 | | 89 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 322.00 | |
FM Production stockée | | | -9 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 209.00 | 229 290.00 | | 240 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 902.00 | 230 463.00 | | 219 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 307.00 | -1 173.00 | | 20 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 406.00 | 1 407.00 | | 20 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 406.00 | 1 407.00 | | 20 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 591.00 | 31 531.00 | 60.00 | 31 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |