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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 766.00 | 40 829.00 | 49 936.00 | 90 766.00 |
040 Immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 966.00 | 46 679.00 | 59 286.00 | 105 966.00 |
060 Stock marchandises | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
072 Créances – Autres | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
084 Disponibilités | 261 015.00 | | 261 015.00 | 261 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 099.00 | | 314 099.00 | 314 099.00 |
110 Total général Actif | 420 065.00 | 46 679.00 | 373 385.00 | 420 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 297 271.00 | 1 183 061.00 | | 1 297 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 373.00 | 4 865.00 | | 6 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 303 644.00 | 1 187 926.00 | | 1 303 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 006 060.00 | 895 678.00 | | 1 006 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 024.00 | -9 804.00 | | 40 024.00 |
242 Autres charges externes. | 71 553.00 | 59 236.00 | | 71 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 878.00 | 4 363.00 | | 5 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 769.00 | 73 583.00 | | 114 769.00 |
252 Charges sociales | 35 159.00 | 16 682.00 | | 35 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 345.00 | 10 271.00 | | 15 345.00 |
262 Autres charges | -159.00 | -57.00 | | -159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 288 629.00 | 1 049 952.00 | | 1 288 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 015.00 | 137 974.00 | | 15 015.00 |
294 Charges financières | 640.00 | 516.00 | | 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 33 533.00 | | 2 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 086.00 | 103 926.00 | | 12 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 967.00 | | | 81 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 999.00 | | | 23 999.00 |