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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 078.00 | 59 779.00 | 44 298.00 | 104 078.00 |
040 Immobilisations financières | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 993.00 | 65 629.00 | 59 364.00 | 124 993.00 |
060 Stock marchandises | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
072 Créances – Autres | 184 946.00 | | 184 946.00 | 184 946.00 |
084 Disponibilités | 221 619.00 | | 221 619.00 | 221 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 520.00 | | 440 520.00 | 440 520.00 |
110 Total général Actif | 565 513.00 | 65 629.00 | 499 884.00 | 565 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 524.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 501 130.00 | 1 297 271.00 | | 1 501 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 726.00 | 6 373.00 | | 4 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 505 856.00 | 1 303 644.00 | | 1 505 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 086 150.00 | 1 006 060.00 | | 1 086 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 918.00 | 40 024.00 | | 11 918.00 |
242 Autres charges externes. | 80 599.00 | 71 553.00 | | 80 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 616.00 | 5 878.00 | | 6 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 747.00 | 114 769.00 | | 136 747.00 |
252 Charges sociales | 37 250.00 | 35 159.00 | | 37 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 950.00 | 15 345.00 | | 18 950.00 |
262 Autres charges | | -159.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 378 230.00 | 1 288 629.00 | | 1 378 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 625.00 | 15 015.00 | | 127 625.00 |
280 Produits financiers | 828.00 | | | 828.00 |
294 Charges financières | | 640.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 030.00 | 2 289.00 | | 30 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 362.00 | 12 086.00 | | 98 362.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 966.00 | | | 105 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 607.00 | | | 84 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 901.00 | | | 80 901.00 |