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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 819.00 | 3 381.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 21 043.00 | 457.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 904.00 | 9 115.00 | 22 789.00 | 31 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 216 104.00 | 30 978.00 | 185 126.00 | 216 104.00 |
BT Marchandises | 236 816.00 | | 236 816.00 | 236 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 919.00 | | 162 919.00 | 162 919.00 |
BZ Autres créances | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CF Disponibilités | 457 351.00 | | 457 351.00 | 457 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 389.00 | | 876 389.00 | 876 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 492.00 | 30 978.00 | 1 061 514.00 | 1 092 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 831.00 | 41 851.00 | | 43 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 540.00 | 31 980.00 | | 95 540.00 |
DL TOTAL (I) | 220 371.00 | 124 831.00 | | 220 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 180.00 | 121 228.00 | | 258 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 767.00 | 641.00 | | 25 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 563.00 | 20 097.00 | | 33 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 908.00 | 399 289.00 | | 425 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 407.00 | 33 653.00 | | 64 407.00 |
EA Autres dettes | 33 318.00 | 77 556.00 | | 33 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 143.00 | 652 465.00 | | 841 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 514.00 | 777 295.00 | | 1 061 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 888.00 | 474 466.00 | | 610 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 757.00 | | 6 346.00 | 209 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 745.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 500.00 | | 4 200.00 | 158 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 257.00 | | 2 146.00 | 51 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 005.00 | 10 973.00 | | 20 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 005.00 | 10 154.00 | | 20 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 908.00 | 425 908.00 | | 425 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
UX Autres créances clients | 162 919.00 | 162 919.00 | | 162 919.00 |
VB T. V. A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 427.00 | 14 172.00 | 230 255.00 | 244 427.00 |
VI Groupe et associés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 222.00 | 182 222.00 | | 182 222.00 |
VW T.V.A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 580.00 | 577 325.00 | 230 255.00 | 807 580.00 |