| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 659.00 | 2 541.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 904.00 | 13 942.00 | 17 961.00 | 31 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 104.00 | 37 101.00 | 179 002.00 | 216 104.00 |
BT Marchandises | 258 633.00 | | 258 633.00 | 258 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
BZ Autres créances | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CF Disponibilités | 350 490.00 | | 350 490.00 | 350 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 611.00 | | 685 611.00 | 685 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 714.00 | 37 101.00 | 864 613.00 | 901 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 371.00 | 70 000.00 | | 209 371.00 |
DH Report à nouveau | | 43 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 579.00 | 95 540.00 | | 96 579.00 |
DL TOTAL (I) | 316 950.00 | 220 371.00 | | 316 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 811.00 | 258 180.00 | | 80 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 625.00 | 25 767.00 | | 37 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 833.00 | 33 563.00 | | 19 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 384.00 | 425 908.00 | | 303 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 580.00 | 64 407.00 | | 69 580.00 |
EA Autres dettes | 36 430.00 | 33 318.00 | | 36 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 663.00 | 841 143.00 | | 547 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 613.00 | 1 061 514.00 | | 864 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 555.00 | 610 888.00 | | 495 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 104.00 | | | 216 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 978.00 | 6 124.00 | | 30 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 840.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 158.00 | 5 284.00 | | 30 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 384.00 | 303 384.00 | | 303 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
UX Autres créances clients | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 255.00 | 28 147.00 | 52 108.00 | 80 255.00 |
VI Groupe et associés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
VW T.V.A. | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 830.00 | 475 722.00 | 52 108.00 | 527 830.00 |